Comercio de acción de precio

La acción del precio está en el corazón del análisis técnico y es una forma straightforward pero poderosa de identificar oportunidades comerciales. Hemos analizado en profundidad con ejemplos los tres principios fundamentales de la acción del precio tendencia, soporte y resistencia y reacción del mercado.

Puntos fuertes:

• El análisis de la acción del precio es una forma poderosa de aislar oportunidades comerciales potenciales
• Analizamos cómo identificar tendencias, soportes y resistencias, y señales de reacción para la validación.
• Conectándolo todo y llegando a decisiones comerciales

El análisis técnico incluye muchas disciplinas, pero en su raíz está la acción del precio. Hay tres elementos clave: la tendencia, los niveles de precios (soporte/resistencia) y la reacción del mercado que pueden proporcionar señales procesables.

Orientación

Hay muchos indicadores que pueden identificar la tendencia y su fuerza, pero lo que realmente outline una tendencia desde el punto de vista del precio es si el mercado está haciendo máximos más altos y mínimos más altos (tendencia alcista) o mínimos más bajos y máximos más bajos ( tendencia a la baja). ), o no hacer nada y, por lo tanto, crear un rango.

Las tendencias ocurren en todos los marcos de tiempo, pero la regla standard a seguir es que el marco de tiempo más largo tiene prioridad sobre el corto plazo. Por ejemplo, en Forex, usar diariamente y four horas es una combinación sólida para brindar una imagen completa.

Si bien puede ocurrir una tendencia alcista en el gráfico de four horas (corto plazo), puede haber una tendencia bajista en el gráfico diario (largo plazo). En este caso, vale la pena seguir más de cerca la tendencia del gráfico diario, teniendo en cuenta que en algún momento la tendencia a corto plazo puede regresar a favor de la tendencia a más largo plazo.

Ejemplo de una tendencia alcista

Creado con TradingView

Ejemplo de una tendencia bajista

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Soporte y Resistencia

El siguiente aspecto importante del comercio de acción de precios es el nivel de precios: soporte y resistencia. El soporte es simplemente un punto en el que la demanda (compradores) mantiene el precio soportado, mientras que la resistencia es una forma de oferta (vendedores), un punto en el que el mercado no ha podido seguir subiendo. Hay muchas formas de identificar estos niveles, como los niveles de Fibonacci y los promedios móviles, pero el enfoque principal aquí está en los niveles de precios reales, las líneas de tendencia y las pendientes.

Una nota importante: la confluencia entre diferentes ángulos de soporte y resistencia da como resultado un nivel más fuerte y confiable. Por ejemplo, si tiene un nivel de precio horizontal que cruza una línea de tendencia, esto crea un nivel más fuerte.

Ejemplo de soporte y resistencia.

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Ejemplo de confluencia

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Reacción del mercado (Validación, Invalidación)

El tercer aspecto del comercio de acción de precios a considerar es cómo reacciona el mercado a los niveles de precios dentro del contexto de la tendencia. ¿El mercado muestra un comportamiento que confirma o refuta lo que vemos en el gráfico? Aquí es donde el caucho se encuentra con el camino y se puede tomar una decisión comercial.

Una buena manera de medir la acción del precio es utilizar el análisis de velas japonesas. Los tipos de velas japonesas que demuestran una clara reacción o rechazo son las velas de reversión (también conocidas como barras «pin», «estrellas fugaces», «martillos alcistas») y otras velas potentes como las «barras envolventes».

Estas velas muestran un rechazo que se aleja del soporte o la resistencia en cuestión, un cambio en el impulso que demuestra la disposición del mercado a participar en niveles clave.

Una vez que se establece un giro desde el soporte o la resistencia, podemos usar el swing bajo (para largos) y el swing alto (para cortos) para determinar la ubicación de la parada. Lo mejor es colocar su parada por encima del nivel en cuestión para evitar ser atrapado por un pequeño movimiento por encima o por debajo de los niveles identificados. Los objetivos deben proporcionar suficiente recompensa por el riesgo asumido (típicamente una relación riesgo/recompensa de one:two o mejor). Los objetivos, como las paradas, también deben basarse en su análisis y no en un número aleatorio determinado por cuánto quiere ganar.

Ejemplo de una poderosa inversión en torno a la resistencia

Creado con TradingView

Para ver la conversación completa y un conjunto de ejemplos, vea el video clip de arriba…

—Escrito por Paul Robinson, analista de mercado

Puedes seguir a Paul en Twitter en @PaulRobinsonFX.