Cómo intercambiar rangos

Como vimos en nuestro artículo anterior, la condición del mercado de rango es a menudo una de las condiciones más ignoradas por los nuevos comerciantes minoristas, y esto generalmente se debe a la percepción de un potencial limitado. Después de todo, si estoy operando en un rango y buscando comprar en el soporte, debería estar vendiendo en la resistencia, ¿no? Lo que significaría que mi ganancia máxima sería la distancia entre el soporte y la resistencia.

En realidad, esto no tiene por qué ser cierto, ya que hay muchas formas de abordar los rangos de negociación o la reversión a la media.

La esencia de los rangos de negociación es que el comerciante busca comprar en o alrededor del soporte anticipándose a que el precio suba o busca vender en o cerca de la resistencia con la intención de empujar el precio hacia abajo. Y sin duda, este movimiento puede verse limitado por el otro lado del mercado. Pero, también podría haber un mayor potencial de continuación.

Considere por un momento a un comerciante que busca vender en la resistencia después de que los precios se hayan reducido al rango y cuando el precio cae al soporte, el comerciante simplemente comienza a reducir la posición cerrando una parte. Incluso existe la opción de mover un halt para alcanzar el punto de equilibrio en este punto para que, en el peor de los casos, el mercado se revierta: todavía tienen un elemento de protección.

Pero, si el comerciante prevé nuevas caídas, puede mantener abierta la posición restante en previsión de una ruptura a través del soporte. Y si eso sucede, bueno, el comerciante ha mantenido la entrada corta basada en el rango en una nueva ruptura a la baja.

Uso de la acción del precio para encontrar soporte y resistencia

Como examinamos en nuestro submódulo Cost Motion, el soporte y la resistencia de los movimientos de precios anteriores pueden ser útiles para los comerciantes, y esto es especialmente cierto para las condiciones de mercado con límites de rango. Con un rango, el comerciante busca esencialmente soporte o resistencia para mantener, como lo muestra la reversión a la media en este mercado. Y una de las formas más comunes de encontrar apoyo es buscar áreas del gráfico que ya hayan producido inflexiones.

El comerciante puede entonces esperar la evidencia de que los compradores han ingresado alrededor del soporte o los vendedores alrededor de la resistencia, y esto se puede ilustrar con mechas de velas japonesas.

Gráfico de cuatro horas USD/CAD

Gráfico preparado por James Stanley Gráfico de cuatro horas del USD/CAD de enero de 2022 a marzo de 2022

Uno de los métodos más simples que se pueden explicar en este espacio es usar un indicador adicional para buscar posibles entradas después de establecer la condición. Entonces, como vimos anteriormente con ADX, si ADX está por debajo de twenty, entonces el operador puede buscar entradas de reversión a la media. Esto debería eliminar muchos escenarios de tipo de reversión (dado que las reversiones son movimientos en contra de la tendencia) y también debería ayudar a filtrar las tendencias.

En el gráfico a continuación, he tratado de ilustrar cómo sería una estrategia de este tipo. Hay dos indicadores en la parte inferior del gráfico: arriba tenemos el índice direccional promedio y abajo tenemos el estocástico lento, como hemos visto en nuestra sección de indicadores técnicos.

La lógica se establecería de modo que si el ADX está por debajo de twenty, el comerciante puede considerar tomar señales de un indicador como el estocástico o el CCI. En el gráfico a continuación, he identificado señales alcistas a través de cruces estocásticos con una línea azul y señales bajistas con una línea roja. Cuando el ADX vuelve a estar por encima de twenty, no se estudia ninguna señal.

Gráfico diario EUR/USD

Gráfico preparado por James Stanley

Resumen de comercio de rango

Como puede ver en el gráfico anterior, una lógica tan easy puede ayudar a los operadores a ubicar y encontrar rangos, así como información procesable sobre cómo pueden trabajar con ellos.

Pero, de nuevo, para reiterar, una de las razones más atractivas para el comercio de rango en common es la capacidad de administrar el riesgo, de modo que si se rompe el soporte o la resistencia, el operador sabe relativamente pronto que tiene una estrategia con la que está trabajando, bueno, no parece estar funcionando.

Los nuevos operadores a menudo pasan por alto el comercio de rango porque estos no son los entornos de mercado con los que uno podría soñar. Si se mantiene un rango, se limitará la ventaja. Y si bien hay formas de explotar esto, no es el movimiento identical a Bitcoin lo que muchos buscan en términos de volatilidad. Pero, para los comerciantes profesionales que buscan protocolos de gestión de riesgos consistentes y manejables, esto puede ser una ventaja, razón por la cual los comerciantes experimentados pueden buscar esos entornos de mercado «menos entretenidos».