El dólar estadounidense sube más mientras continúa el debate sobre la deuda en medio de la revaluación de Fitch. ¿DXY más alto?

Dólar estadounidense, petróleo crudo, oro: puntos de conversación

• dólares americanos encontró una carrera clara y reanudó el fortalecimiento hoy
• El problema del techo de la deuda persiste y las minutas de la Fed proporcionaron forraje
• Si se resuelve el problema de la deuda, ¿dónde estará el DXY (Dólar estadounidense) índice cabeza?

El dólar estadounidense recuperó la ventaja durante la noche con los rendimientos del Tesoro disparados hacia el norte y las acciones cayendo a medida que el debate sobre el techo de la deuda de los EE. UU. avanzaba hacia el 1 de junio. Esta es la fecha que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, identificó como el día en que el Tesoro podría quedarse sin efectivo.

La demanda del «gran dólar» se disparó, siendo las divisas de beta alta, como el dólar australiano y el kiwi, las más afectadas, pero el repunte fue generalizado en los mercados de divisas.

Las monedas del Pacífico Sur tocaron mínimos de 6 meses ya que es probable que los dólares vinculados al crecimiento influyan en el sentimiento de riesgo global, que se está erosionando por la incertidumbre de la debacle del techo de deuda de EE. UU.

Fitch, la agencia de calificación crediticia, puso a Estados Unidos en vigilancia negativa el miércoles por la noche cuando se acercaba la fecha límite del techo de la deuda.

Si bien muchos expertos creen que se encontrará una solución antes de que ocurra una falla, la posibilidad de que ocurra genera conjeturas para muchos escenarios. Si esto llegara a suceder, la incertidumbre parece ser la única certeza.

Vale la pena señalar que el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo «no vamos a incumplir» el miércoles por la noche.

Los rendimientos del Tesoro aumentaron a lo largo de la curva, con la nota de 1 año a solo unos pocos puntos básicos de un máximo de 23 años.

Las minutas de la reunión de la Reserva Federal publicadas ayer revelaron que, si bien no hubo consenso para más aumentos de tasas, las calificaciones apuntaban a una pausa por un tiempo en lugar de la perspectiva de una caída.

Los mercados de tasas de interés están valorando un recorte para la reunión de diciembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC).

Wall Street terminó la sesión de efectivo a la baja, pero los futuros del Nasdaq subieron durante la sesión asiática después de que el fabricante de chips Nvidia informara resultados mucho mejores de lo esperado. Estiman que los ingresos del segundo trimestre rondarán los 11.000 millones de dólares, superando las estimaciones de 7.200 millones de dólares.

Las acciones de APAC están en su mayoría en rojo con la excepción de Japón, con el Nikkei 225 registrando fuertes ganancias. Los datos del Ministerio de Finanzas de Japón mostraron que las compras extranjeras de acciones japonesas aumentaron nuevamente durante la semana que finalizó el 19 de mayo a 867.500 millones de yenes.

El petróleo crudo desafió los avances del dólar estadounidense, registrando un aumento de 3 semanas durante la noche y se ha mantenido plano hasta ahora en el comercio asiático. El contrato de futuros de WTI está por encima de los US$74 mientras que el contrato de Brent está por encima de los US$78.

El oro al contado languidece cerca de US$1.960 la onza mientras que la plata cayó por debajo de los US$23 la onza hoy.

El calendario económico completo se puede consultar aquí.

ANÁLISIS TÉCNICO DXY

El índice DXY continuó subiendo después de romper por encima de una línea de tendencia descendente hace 2 semanas.

El empuje continuó rompiendo por encima de la resistencia cerca de 102 y esta área puede brindar soporte en un retroceso.

Por el lado positivo, la resistencia podría verse en el nivel de retroceso de Fibonacci del 76,4 % o en el máximo anterior de 105,10.

Gráfico creado en TradingView

— Escrito por Daniel McCarthy, estratega de DailyFX.com

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