Fedspeak esta semana: la intención de Hawkish permanece intacta

Fedspeak, Reserva Federal – Puntos de conversación

• El FOMC fijó efectivamente el precio full de un aumento de seventy five puntos básicos en noviembre
• Neel Kashkari exige four,five% sobre la tasa de fondos federales en 2023
• Michelle Bowman expresa su apoyo a los grandes aumentos continuos de tasas

Los funcionarios de la Reserva Federal han estado «en masa» últimamente, ya que la Reserva Federal busca continuar con su strategy para comunicar de manera efectiva las opiniones sobre políticas al mercado de manera transparente. El Fedspeak reciente reiteró la posición de que la Fed está lejos de ser un «pivote», dado el estado de la inflación. La publicación del IPC de esta mañana solo refuerza la notion de que la Fed tiene mucho trabajo por hacer en los próximos meses.

En comentarios el miércoles, la gobernadora del FOMC, Michelle Bowman, dijo que continuaría apoyando aumentos de tasas más grandes mientras la inflación no mostrara signos de disminuir. El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, también reveló que le gustaría que la tasa de los fondos federales alcance el four,five % en 2023, y que la Fed deje las tasas altas durante un tiempo después de eso.

Todos los funcionarios de la Fed parecen estar en la misma página después de los comentarios del presidente Jerome Powell en Jackson Gap, que sugirieron que la Fed toleraría algo de dolor en la batalla contra la inflación. Parece que el discurso reciente de la Fed busca calmar al mercado de la narrativa del «aterrizaje suave», ya que la Fed busca recesiones significativas en los mercados inmobiliario y laboral.

Probabilidades de subida de tipos del FOMC, reunión de noviembre

Cortesía de CME Team

Tras el impresionante IPC de septiembre de esta mañana, los mercados de futuros cotizaron efectivamente «totalmente» en una subida de tipos de seventy five puntos básicos (pb) por parte de la Reserva Federal en noviembre. Los precios actuales sugieren una probabilidad del ninety seven % de seventy five puntos básicos, con solo un three % de posibilidades de un aumento completo de la tasa de a hundred puntos básicos.

Si bien es posible que la impresión de hoy no haya movido la aguja para la reunión de noviembre, ciertamente abre la puerta a más aumentos de tasas hasta 2023. El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a two años continúa aumentando a medida que el mercado se esfuerza por fijar una tasa terminal aún más alta, con El comercio de two años subió un four,fifty three% antes de relajarse. Con la inflación mostrando más signos de ser más rígida de lo que esperaban los funcionarios de la Fed, Fedspeak podría aumentar la naturaleza agresiva en las próximas sesiones a medida que los mercados se adaptan a la realidad.

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— Escrito por Brendan Fagan

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