Rupturas y reveses comerciales

En este artículo, discutiré dos estrategias básicas una es entrar en un retroceso del precio, o retroceso, y en una ruptura por encima o por debajo de un nivel técnico importante. Cada una de estas estrategias tiene sus professionals y sus contras, a menudo dependiendo del tipo genuine de entorno/volatilidad del mercado.

EL COMERCIO DE RETROCESO

El comercio de retroceso se basa en la concept de que la acción del precio (corrección) contratendencia a corto plazo será de corta duración y la tendencia más grande se reanudará una vez que finalice la corrección.

El retroceso posterior a la ruptura es lo que parece: el primer retroceso después de una ruptura. Este puede ser uno de los retrocesos de mayor calidad que obtendrá al establecer una posición, ya que aparece al comienzo de lo que podría convertirse en el comienzo de una tendencia extendida. Por lo tanto, estos retiros pueden estar entre los más gratificantes.

cuando entrar

Las entradas en las transacciones de retiro se pueden realizar en función de una serie de factores, pero hay dos que considero los más importantes. El primer issue es la disponibilidad de soporte o resistencia. Al tener soporte o resistencia disponible, se proporciona un punto en el que el mercado muestra demanda (soporte) y oferta (resistencia).

Si el mercado está en una tendencia alcista, es best para probar el soporte en el retroceso antes de subir. En una tendencia bajista, la resistencia se convierte en el nivel al que desea que el precio regrese antes de que la tendencia se reanude a la baja.

Es best para tener confluencia de soporte y resistencia. La confluencia es clave para encontrar las formas más fuertes de apoyo y resistencia. Estos pueden ser intersecciones de diferentes tipos de niveles niveles horizontales, líneas de tendencia, pendientes, Fibonacci, promedios móviles son algunos para mencionar.

La segunda parte de la ecuación de entrada implica la acción del precio. Una vez que se alcanza el soporte o la resistencia, es best ver una fuerte reacción. Es decir, confirmar la acción del precio que demuestra que los participantes del mercado están en demanda de que los precios suban o en oferta, lo que ayudará a bajar los precios. Las velas japonesas son una excelente manera de ver esta dinámica de demanda/oferta en acción.

Por ejemplo, las velas de reversión que tienen cuerpos pequeños con colas largas (es decir, martillos alcistas, estrellas fugaces bajistas) pueden ser excelentes marcadores de que un retroceso ha seguido su curso. Ver que esto suceda en un nivel de gráfico clave fortalece el caso. Por supuesto, existen otros tipos de velas, como las velas envolventes alcistas o bajistas, pero el punto es que está utilizando una forma de análisis de la acción del precio junto con los importantes umbrales de soporte y resistencia que ha identificado en los gráficos.

Gestión de riesgos

La colocación de paradas debería tener sentido en el contexto de su análisis. Las paradas deben colocarse fuera de peligro, más allá de los niveles de soporte o resistencia en cuestión. Para posiciones largas, las paradas deben colocarse por debajo del soporte, y para posiciones cortas, las paradas deben colocarse por encima de la resistencia.

Los objetivos deben establecerse utilizando su análisis de la misma manera que establece sus paradas. Durante las posiciones largas, busca niveles de resistencia que puedan evitar que el mercado siga subiendo. Y para posiciones cortas, está buscando niveles de soporte que potencialmente podrían evitar que el mercado continúe a la baja.

Las distancias entre su entrada y su quit decline y la entrada en los niveles objetivo son las que determinan el conjunto inicial de parámetros de riesgo. Desea esforzarse por lograr una relación riesgo/recompensa sólida, preferiblemente de one:two o mejor. Por ejemplo, una operación larga que tiene una entrada de a hundred, una parada en ninety nine y un objetivo en 102 le brinda una sólida relación riesgo/recompensa de one a two.

Ejemplo de comercio de retroceso

Creado con Tradingview

COMERCIO DE ESCAPE

Este tipo de comercio surge después de un período en el que el mercado está cayendo o de una acción de precio de tipo rango limitado. Estos pueden formarse en el contexto de una tendencia establecida o durante un período sin tendencia cuando la ruptura en sí misma puede ser el comienzo de un período de tendencia extendido.

La ruptura de la tendencia implica un mercado en tendencia con un retroceso seguido de una ruptura por encima del máximo más reciente (para posiciones largas) o mínimo (para posiciones cortas). La ruptura del rango simplemente identifica un período en el que el mercado ha pasado por un proceso prolongado de negociación horizontal y el precio se mueve por encima de la resistencia (para posiciones largas) o por debajo del soporte (para posiciones cortas). La acción del precio horizontal también puede formar patrones gráficos que conducen a rupturas los más populares son cuñas/triángulos, rectángulos, banderas/banderines y cabeza y hombros.

DESGLOSE DE PRECIOS (ALCISTA Y BAJISTA)

cuando entrar

Se pueden tomar varios enfoques. Uno puede ingresar al mercado tan pronto como se cruce el nivel de precios en cuestión, esperar hasta que haya una vela o una barra de cierre por encima del soporte o la resistencia, o una combinación de ambos. El método de la vela de cierre ofrece la mayor confirmación, pero también puede significar perder parte o todo el movimiento en caso de que la ruptura sea extremadamente fuerte. Sin embargo, uno de los beneficios es que al esperar una impresión cercana por encima o por debajo del soporte, evitará muchas rupturas falsas.

Es por eso que la combinación de las dos estrategias de ejecución puede ser un buen enfoque intermedio que trae lo mejor de ambas técnicas. Por ejemplo, puede ingresar el fifty% del tamaño máximo de su posición tan pronto como se cruce el nivel de ruptura y el fifty% restante una vez que tenga la sensación de cerrar más allá del nivel de ruptura.

Si ingresa y el mercado no lo confirma, perderá en una posición que tiene la mitad del tamaño ordinary. Y si hay una ruptura confirmada, ingresará a la posición completa, lo que le permitirá beneficiarse de la ruptura con una posición completa al tiempo que aumenta las posibilidades de que no falle.

Gestión de riesgos

La distancia desde su entrada hasta la parada (entrada +/- parada) y la distancia desde la entrada hasta el(los) objetivo(s) debe tener un perfil de riesgo asimétrico que ofrezca una relación riesgo/recompensa de aproximadamente one:two o mejor. Para posiciones largas, las paradas deben colocarse lo suficientemente por debajo del nivel de ruptura (resistencia) y para posiciones cortas por debajo del nivel de ruptura (soporte).

Para rupturas de patrones, dado que son un poco más complicados debido a la naturaleza subjetiva de los patrones de precios, esperar una vela de cierre fuera del patrón antes de entrar es un enfoque prudente.

Los objetivos deben determinarse utilizando su análisis, como es el caso con cualquier operación.